L I B R O M A Y O R Empresa 19 APA Claret 2018-2019 Fecha 31-10-19 Condiciones SUBCUENTAS : 000000 / 999999; PERIODO : 01-09-18 / 31-08-19 ( Euros ) Sage SP ContaPlus Página 1 ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO SEGMENTOS ------ -------- --- ---------- ------------ ------------------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 101000 Fondo Social APA 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 15.573,19 -15.573,19 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 15.573,19 -15.573,19 113000 Reservas voluntarias 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 10.830,31 -10.830,31 2 01-09-18 120000 Rtdo curso 17/18 . 0,00 5.748,24 -16.578,55 22 10-01-19 Teatro curso 17/18 pdte . 3.440,25 0,00 -13.138,30 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 3.440,25 16.578,55 -13.138,30 113001 Reserva ordinaria para huerfanos 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 2.406,49 -2.406,49 3 01-09-18 629001 25% dotación a huérfanos. . 0,00 13.000,00 -15.406,49 5 18-10-18 572001 N/P Huérfanos oct18 . 687,60 0,00 -14.718,89 9 08-11-18 572001 N/P Huérfanos noviembre18 . 548,90 0,00 -14.169,99 14 06-12-18 572001 N/P Huérfanos diciembre . 548,90 0,00 -13.621,09 21 11-01-19 572001 N/P huérfanos enero19 . 604,98 0,00 -13.016,11 34 07-02-19 572001 N/P Huérfanos febrero . 604,98 0,00 -12.411,13 40 11-03-19 572001 N/P Huérfanos marzo19 . 604,98 0,00 -11.806,15 55 05-04-19 572001 N/P Huérfanos abril19 . 936,88 0,00 -10.869,27 64 10-05-19 572001 N/P huérfanos mayo19 . 812,34 0,00 -10.056,93 87 30-07-19 629001 Ajuste por ingr finales . 79,88 0,00 -9.977,05 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 5.429,44 15.406,49 -9.977,05 114100 Reservas Estatutarias 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 9.216,30 -9.216,30 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 9.216,30 -9.216,30 120000 Beneficios Año Anterior 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 5.748,24 -5.748,24 2 01-09-18 113000 Rtdo curso 17/18 . 5.748,24 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 5.748,24 5.748,24 0,00 410002 CaixaForum 7 05-11-18 CaixaForum 1ºESO . 0,00 187,50 - 187,50 8 08-11-18 N/P Caixaforum . 187,50 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 187,50 187,50 0,00 410003 Primeros Pasos 23 20-12-18 602007 MªLázaro Galdiano . 0,00 708,00 - 708,00 26 15-01-19 N/P Fra diciembre . 708,00 0,00 0,00 70 25-01-19 Prado25/01 . 0,00 780,00 - 780,00 70 25-01-19 Prado 28/01 . 0,00 552,00 -1.332,00 81 18-06-19 N/P Fra 012 P.Pasos . 780,00 0,00 - 552,00 81 18-06-19 N/P Fra 013 P.Pasos . 552,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 2.040,00 2.040,00 0,00 410007 Samar Tourist Bus SA 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 30,00 0,00 30,00 25 31-10-18 602006 Autobuses octubre . 0,00 279,40 - 249,40 18 07-12-18 N/P Buses oct y nov . 2.789,60 0,00 2.540,20 18 07-12-18 Autobuses octubre . 0,00 2.066,90 473,30 18 07-12-18 Autobuses noviembre . 0,00 722,70 - 249,40 24 31-12-18 602006 Autobuses diciembre . 0,00 2.167,62 -2.417,02 26 15-01-19 N/P fra diciembre . 2.137,62 0,00 - 279,40 26 15-01-19 N/P autobuses octubre . 279,40 0,00 0,00 43 31-01-19 602006 Autobuses Enero . 0,00 2.830,30 -2.830,30 58 28-02-19 602006 Autobuses febrero . 0,00 279,40 -3.109,70 44 19-03-19 572001 N/P Autobuses enero . 2.830,30 0,00 - 279,40 53 31-03-19 602006 Autobuses Marzo . 0,00 2.107,60 -2.387,00 59 26-04-19 N/P buses marzo . 2.107,60 0,00 - 279,40 59 26-04-19 N/P buses febrero . 279,40 0,00 0,00 62 30-04-19 602006 Autobuses abril . 0,00 990,00 - 990,00 63 10-05-19 N/P autobuses abril . 990,00 0,00 0,00 72 31-05-19 602006 Autobuses mayo . 0,00 2.499,20 -2.499,20 79 03-06-19 N/P Samar fra 1/0952 . 2.499,20 0,00 0,00 84 30-06-19 602006 Autobuses Junio . 0,00 1.761,10 -1.761,10 85 08-07-19 572001 N/P Fra 1/1317 Junio . 1.761,10 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 15.704,22 15.704,22 0,00 410011 Federacion Cat APAS 10 19-11-18 Cuota curso 18-19 . 450,76 0,00 450,76 10 19-11-18 Cuota curso 18-19 . 0,00 450,76 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 450,76 450,76 0,00 410017 Parque Europa 7 05-11-18 Mujer Gigante 3ºInf . 0,00 396,00 - 396,00 7 05-11-18 Mujer Gigante 2ºInf . 0,00 396,00 - 792,00 8 08-11-18 N/P Mujer Gigante . 396,00 0,00 - 396,00 8 08-11-18 N/P Mujer Gigante . 396,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 792,00 792,00 0,00 410018 STARK UNIVERSAL SL 15 07-12-18 Visita a TL5 . 685,00 0,00 685,00 15 07-12-18 Visita a TL5 . 0,00 685,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 685,00 685,00 0,00 410019 Arqueopinto 38 06-03-19 ArqueoPinto 3ºPrim . 0,00 984,00 - 984,00 39 08-03-19 N/P Arqueopinto . 984,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 984,00 984,00 0,00 410020 Codan 71 22-05-19 602007 Visita Codan . 0,00 590,00 - 590,00 79 03-06-19 N/P Codan fra 612 . 590,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 590,00 590,00 0,00 410021 Alcala Turismo y más 73 20-06-19 602007 Visita Alcala de Henares . 0,00 516,08 - 516,08 83 04-07-19 572001 N/P Fra Alcalá Turismo . 516,08 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 516,08 516,08 0,00 410033 Transeduca 46 30-01-19 602008 Un millón de likes . 0,00 1.232,00 -1.232,00 47 25-03-19 572001 N/P teatro 1mio Likes . 1.232,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 1.232,00 1.232,00 0,00 410057 La Ratonera 2002 67 13-05-19 602008 Obra "Chiquitina" . 0,00 735,00 - 735,00 68 17-05-19 NP Fra teatro . 735,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 735,00 735,00 0,00 410058 Volando Libre 60 02-05-19 Teatro CuáKids . 484,00 0,00 484,00 60 02-05-19 Teatro CuáKids . 0,00 484,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 484,00 484,00 0,00 410059 Face2Face 36 06-02-19 602008 Teatro Face2Face . 0,00 915,00 - 915,00 37 21-02-19 572001 pago Fra Face2Face . 915,00 0,00 0,00 38 06-03-19 Face2Face Teatro . 0,00 640,00 - 640,00 39 08-03-19 N/P Face2Face . 640,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 1.555,00 1.555,00 0,00 410061 300 Pistolas 17 10-12-18 La Casa de Bernarda Alba . 1.117,50 0,00 1.117,50 17 10-12-18 La Casa de Bernarda Alba . 0,00 1.117,50 0,00 22 10-01-19 602008 1º ESO 300 pistolas . 0,00 1.065,00 -1.065,00 22 10-01-19 Teatro curso 17/18 pdte . 0,00 3.440,25 -4.505,25 26 15-01-19 N/P teatro 1º ESO . 1.065,00 0,00 -3.440,25 26 15-01-19 N/P teatro 17/18 . 3.440,25 0,00 0,00 30 30-01-19 602008 El perro del Hortelano 8F . 0,00 1.125,00 -1.125,00 31 06-02-19 572001 N/P ElPerroHortelano 8F . 1.125,00 0,00 0,00 66 13-05-19 Devolución teatro . 1.125,00 0,00 1.125,00 66 13-05-19 Devolución teatro . 0,00 1.125,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.872,75 7.872,75 0,00 410067 Colegio Claret 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 0,00 4.745,00 -4.745,00 56 11-04-19 Jornadas culturales . 2.500,00 0,00 -2.245,00 56 11-04-19 Jornadas culturales . 0,00 2.500,00 -4.745,00 90 15-05-19 602009 Taller SOS . 0,00 603,00 -5.348,00 89 20-05-19 602002 Gastos graduación . 0,00 1.418,10 -6.766,10 69 31-05-19 Basket viernes noche . 0,00 480,00 -7.246,10 77 03-06-19 Voley padres . 0,00 400,00 -7.646,10 80 18-06-19 FutSala Padres . 0,00 320,00 -7.966,10 82 19-06-19 572001 Instalaciones dep padres . 1.200,00 0,00 -6.766,10 88 31-08-19 Salidas no asociados . 1.969,50 0,00 -4.796,60 88 31-08-19 Salidas no asociados . 2.021,00 0,00 -2.775,60 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.690,50 10.466,10 -2.775,60 410095 MUNCYT 49 07-03-19 Planetario . 150,00 0,00 150,00 49 07-03-19 Planetario . 0,00 150,00 0,00 51 19-03-19 Planetario alcobendas . 75,00 0,00 75,00 51 19-03-19 Planetario alcobendas . 0,00 75,00 0,00 75 23-04-19 Planetario 23 de abril . 150,00 0,00 150,00 75 23-04-19 Planetario 23 de abril . 0,00 150,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 375,00 375,00 0,00 410096 MªCiencias Naturales CSIC 11 19-11-18 N/P Talles Sierra Guadarr . 750,00 0,00 750,00 11 19-11-18 MºCiencias SierraGuadarra . 0,00 750,00 0,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 750,00 750,00 0,00 570000 Caja 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 134,78 0,00 134,78 20 07-09-18 699000 Flores . 0,00 50,14 84,64 19 03-12-18 629009 Material de oficina . 0,00 1,00 83,64 16 10-12-18 572001 Provisión gtos Navidad . 1.000,00 0,00 1.083,64 28 12-12-18 Caramelos Navidad . 0,00 187,93 895,71 28 12-12-18 Regalos RRMM . 0,00 174,36 721,35 28 12-12-18 Guía MºPrado . 0,00 150,00 571,35 28 12-12-18 Tinte RRMM . 0,00 57,30 514,05 28 12-12-18 Premio Concurso . 0,00 180,00 334,05 28 12-12-18 Arreglos disfraces . 0,00 23,90 310,15 28 12-12-18 A4 . 0,00 1,15 309,00 28 12-12-18 Cestas Navidad . 0,00 120,00 189,00 27 16-01-19 572001 Efectivo para excursiones . 500,00 0,00 689,00 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 0,00 141,14 547,86 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 0,00 129,13 418,73 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 0,00 69,07 349,66 32 06-02-19 602007 Monitores, Avelina . 0,00 150,00 199,66 49 07-03-19 Planetario . 0,00 150,00 49,66 41 12-03-19 572001 Ingreso Caja . 500,00 0,00 549,66 50 14-03-19 602007 Dev 2 pax . 16,00 0,00 565,66 51 19-03-19 Planetario alcobendas . 0,00 75,00 490,66 52 20-03-19 602003 III Minimaratón Madrid . 0,00 100,00 390,66 74 21-03-19 602007 Planetario (sin just) . 0,00 150,00 240,66 75 23-04-19 Planetario 23 de abril . 0,00 150,00 90,66 65 10-05-19 Lazos graduación . 0,00 5,90 84,76 76 18-06-19 699000 Descuadre caja . 0,00 0,14 84,62 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 2.150,78 2.066,16 84,62 572001 Banco Sabadell 1 01-09-18 Asiento de Apertura . 48.354,75 0,00 48.354,75 4 30-09-18 626000 Comisión mantenimiento . 0,00 50,80 48.303,95 5 18-10-18 113001 N/P Huérfanos oct18 . 0,00 687,60 47.616,35 6 23-10-18 621002 Alojamiento web APA Inter . 0,00 28,89 47.587,46 8 08-11-18 N/P Mujer Gigante 3ºInf . 0,00 396,00 47.191,46 8 08-11-18 Com transferencias . 0,00 5,05 47.186,41 8 08-11-18 Com transferencias . 0,00 5,05 47.181,36 8 08-11-18 Com transferencias . 0,00 5,05 47.176,31 8 08-11-18 N/P Mujer Giugante 2º Inf . 0,00 396,00 46.780,31 8 08-11-18 N/P Caixaforum . 0,00 187,50 46.592,81 9 08-11-18 113001 N/P Huérfanos noviembre18 . 0,00 548,90 46.043,91 10 19-11-18 Cuota curso 18-19 fedAPAs . 0,00 450,76 45.593,15 11 19-11-18 Gastos transferencias . 0,00 5,05 45.588,10 11 19-11-18 N/P Talles Sierra Guadarr . 0,00 750,00 44.838,10 12 21-11-18 621002 Alojamiento web . 0,00 6,04 44.832,06 13 05-12-18 Seguros APA RCyAcctes . 0,00 592,50 44.239,56 14 06-12-18 113001 N/P Huérfanos diciembre . 0,00 548,90 43.690,66 15 07-12-18 Visita a TL5 . 0,00 685,00 43.005,66 18 07-12-18 N/P Buses oct y nov . 0,00 2.789,60 40.216,06 16 10-12-18 570000 Provisión gtos Navidad . 0,00 1.000,00 39.216,06 17 10-12-18 La Casa de Bernarda Alba . 0,00 1.117,50 38.098,56 21 11-01-19 113001 N/P huérfanos enero19 . 0,00 604,98 37.493,58 26 15-01-19 N/P teatro 1º ESO . 0,00 1.065,00 36.428,58 26 15-01-19 N/P teatro 17/18 . 0,00 3.440,25 32.988,33 26 15-01-19 N/P Fra diciembre . 0,00 708,00 32.280,33 26 15-01-19 N/P Autobuses diciembre . 0,00 2.137,62 30.142,71 26 15-01-19 N/P autobuses octubre . 0,00 279,40 29.863,31 27 16-01-19 570000 Efectivo para excursiones . 0,00 500,00 29.363,31 31 06-02-19 410061 N/P ElPerroHortelano 8F . 0,00 1.125,00 28.238,31 33 07-02-19 Recibos cuotas . 57.695,00 0,00 85.933,31 33 07-02-19 Cuota por transferencia . 39,50 0,00 85.972,81 33 07-02-19 Iva comisiones . 0,00 89,82 85.882,99 33 07-02-19 Com banco . 0,00 427,70 85.455,29 33 07-02-19 Adeudo cuoutas . 0,00 39,50 85.415,79 33 07-02-19 Adeudo cuoutas . 0,00 69,50 85.346,29 34 07-02-19 113001 N/P Huérfanos febrero . 0,00 604,98 84.741,31 37 21-02-19 410059 pago Fra Face2Face . 0,00 915,00 83.826,31 35 28-02-19 Cuotas APA . 0,00 6.780,59 77.045,72 38 06-03-19 Carrera Aldovea . 0,00 226,00 76.819,72 39 08-03-19 N/P Face2Face . 0,00 640,00 76.179,72 39 08-03-19 N/P Arqueopinto . 0,00 984,00 75.195,72 40 11-03-19 113001 N/P Huérfanos marzo19 . 0,00 604,98 74.590,74 41 12-03-19 570000 Ingreso Caja . 0,00 500,00 74.090,74 42 15-03-19 Ingr Cuotas Trasnfe . 109,50 0,00 74.200,24 44 19-03-19 410007 N/P Autobuses enero . 0,00 2.830,30 71.369,94 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 68,00 0,00 71.437,94 47 25-03-19 410033 N/P teatro 1mio Likes . 0,00 1.232,00 70.205,94 48 29-03-19 Ingr cuotas por transfere . 69,50 0,00 70.275,44 48 29-03-19 Ingr cuotas por transfere . 39,50 0,00 70.314,94 48 29-03-19 Ingr cuotas por transfere . 39,50 0,00 70.354,44 48 29-03-19 Ingr cuotas por transfere . 69,50 0,00 70.423,94 54 04-04-19 Cuotas por transferencia . 49,00 0,00 70.472,94 55 05-04-19 113001 N/P Huérfanos abril19 . 0,00 936,88 69.536,06 56 11-04-19 602003 Jornadas culturales . 0,00 2.500,00 67.036,06 57 24-04-19 705001 Cuotas por transfe . 69,50 0,00 67.105,56 59 26-04-19 N/P buses febrero . 0,00 2.387,00 64.718,56 60 02-05-19 Teatro CuáKids . 0,00 484,00 64.234,56 61 06-05-19 602003 Aportación Verbena . 0,00 1.500,00 62.734,56 63 10-05-19 N/P autobuses abril . 0,00 990,00 61.744,56 63 10-05-19 com banco . 0,00 5,05 61.739,51 64 10-05-19 113001 N/P huérfanos mayo19 . 0,00 812,34 60.927,17 65 10-05-19 Flores graduación . 0,00 176,00 60.751,17 65 10-05-19 Flores graduación . 0,00 5,05 60.746,12 66 13-05-19 Devolución teatro . 1.125,00 0,00 61.871,12 68 17-05-19 NP Fra teatro . 0,00 735,00 61.136,12 68 17-05-19 NP Fra teatro . 0,00 5,05 61.131,07 69 31-05-19 799000 Basket viernes noche . 480,00 0,00 61.611,07 77 03-06-19 Voley padres . 400,00 0,00 62.011,07 78 03-06-19 626000 Comisiones cuenta . 0,00 48,40 61.962,67 79 03-06-19 N/P Facturas . 0,00 3.089,20 58.873,47 80 18-06-19 FutSala Padres . 320,00 0,00 59.193,47 81 18-06-19 N/P Fra 013 P.Pasos . 0,00 1.332,00 57.861,47 82 19-06-19 410067 Instalaciones dep padres . 0,00 1.200,00 56.661,47 83 04-07-19 410021 N/P Fra Alcalá Turismo . 0,00 516,08 56.145,39 85 08-07-19 410007 N/P Fra Samar Junio . 0,00 1.761,10 54.384,29 86 09-07-19 705001 Dev cuota duplicada . 0,00 16,00 54.368,29 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 108.928,25 54.559,96 54.368,29 602002 Gastos varios actos APA 28 12-12-18 Caramelos Navidad . 187,93 0,00 187,93 28 12-12-18 Cestas Navidad . 120,00 0,00 307,93 65 10-05-19 Flores graduación . 176,00 0,00 483,93 65 10-05-19 Lazos graduación . 5,90 0,00 489,83 89 20-05-19 410067 Gastos graduación . 1.418,10 0,00 1.907,93 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 1.907,93 0,00 1.907,93 602003 Aportaciones APA (premios, ayudas...) 28 12-12-18 Premio Concurso . 180,00 0,00 180,00 38 06-03-19 Carrera Aldovea . 226,00 0,00 406,00 52 20-03-19 570000 III Minimaratón Madrid . 100,00 0,00 506,00 56 11-04-19 572001 Jornadas culturales . 2.500,00 0,00 3.006,00 61 06-05-19 572001 Aportación Verbena . 1.500,00 0,00 4.506,00 69 31-05-19 Basket viernes noche . 480,00 0,00 4.986,00 77 03-06-19 Voley padres . 400,00 0,00 5.386,00 80 18-06-19 FutSala Padres . 320,00 0,00 5.706,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 5.706,00 0,00 5.706,00 602006 Contratación autobuses APA 25 31-10-18 410007 Autobuses octubre . 279,40 0,00 279,40 18 07-12-18 Autobuses octubre . 2.066,90 0,00 2.346,30 18 07-12-18 Autobuses noviembre . 722,70 0,00 3.069,00 24 31-12-18 410007 Autobuses diciembre . 2.167,62 0,00 5.236,62 43 31-01-19 410007 Autobuses Enero . 2.830,30 0,00 8.066,92 58 28-02-19 410007 Autobuses febrero . 279,40 0,00 8.346,32 53 31-03-19 410007 Autobuses Marzo . 2.107,60 0,00 10.453,92 62 30-04-19 410007 Autobuses abril . 990,00 0,00 11.443,92 72 31-05-19 410007 Autobuses mayo . 2.499,20 0,00 13.943,12 84 30-06-19 410007 Autobuses Junio . 1.761,10 0,00 15.704,22 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 15.704,22 0,00 15.704,22 602007 Visitas guiadas 7 05-11-18 Mujer Gigante 3ºInf . 396,00 0,00 396,00 7 05-11-18 Mujer Gigante 2ºInf . 396,00 0,00 792,00 7 05-11-18 CaixaForum 1ºESO . 187,50 0,00 979,50 11 19-11-18 MºCiencias SierraGuadarra . 750,00 0,00 1.729,50 15 07-12-18 Visita a TL5 . 685,00 0,00 2.414,50 28 12-12-18 Guía MºPrado . 150,00 0,00 2.564,50 23 20-12-18 410003 MªLázaro Galdiano . 708,00 0,00 3.272,50 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 141,14 0,00 3.413,64 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 129,13 0,00 3.542,77 29 17-01-19 Fábrica de chocolate . 69,07 0,00 3.611,84 70 25-01-19 Prado 25/01 . 780,00 0,00 4.391,84 70 25-01-19 Prado 28/01 . 552,00 0,00 4.943,84 32 06-02-19 570000 Monitores, Avelina . 150,00 0,00 5.093,84 38 06-03-19 ArqueoPinto 3ºPrim . 984,00 0,00 6.077,84 49 07-03-19 Planetario . 150,00 0,00 6.227,84 50 14-03-19 570000 Dev 2 pax . 0,00 16,00 6.211,84 51 19-03-19 Planetario alcobendas . 75,00 0,00 6.286,84 74 21-03-19 570000 Planetario (sin just) . 150,00 0,00 6.436,84 75 23-04-19 Planetario 23 de abril . 150,00 0,00 6.586,84 71 22-05-19 410020 Visita Codan . 590,00 0,00 7.176,84 73 20-06-19 410021 Visita Alcala de Henares . 516,08 0,00 7.692,92 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.708,92 16,00 7.692,92 602008 Teatro educativo 17 10-12-18 La Casa de Bernarda Alba . 1.117,50 0,00 1.117,50 22 10-01-19 410061 1º ESO 300 pistolas . 1.065,00 0,00 2.182,50 30 30-01-19 410061 El perro del Hortelano 8F . 1.125,00 0,00 3.307,50 46 30-01-19 410033 Un millón de likes . 1.232,00 0,00 4.539,50 36 06-02-19 410059 Teatro Face2Face . 915,00 0,00 5.454,50 38 06-03-19 Face2Face Teatro . 640,00 0,00 6.094,50 60 02-05-19 Teatro CuáKids . 484,00 0,00 6.578,50 66 13-05-19 Devolución teatro . 0,00 1.125,00 5.453,50 67 13-05-19 410057 Obra "Chiquitina" . 735,00 0,00 6.188,50 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.313,50 1.125,00 6.188,50 602009 Talleres con alumnos en colegio 90 15-05-19 410067 Taller SOS . 603,00 0,00 603,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 603,00 0,00 603,00 621002 Alojamiento en internet 6 23-10-18 572001 Alojamiento web APA Inter . 28,89 0,00 28,89 12 21-11-18 572001 Alojamiento web . 6,04 0,00 34,93 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 34,93 0,00 34,93 624000 Gastos asociacion Federación Cat APAs 10 19-11-18 Cuota curso 18-19 . 450,76 0,00 450,76 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 450,76 0,00 450,76 625000 Seguros 13 05-12-18 Seg acctes voluntars APA . 112,50 0,00 112,50 13 05-12-18 Seg resp civil APA . 480,00 0,00 592,50 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 592,50 0,00 592,50 626000 Servicios Bancarios y Similares 4 30-09-18 572001 Comisión mantenimiento . 50,80 0,00 50,80 8 08-11-18 Gastos transferencias . 5,05 0,00 55,85 8 08-11-18 Gastos transferencias . 5,05 0,00 60,90 8 08-11-18 Gastos transferencias . 5,05 0,00 65,95 11 19-11-18 Gastos transferencias . 5,05 0,00 71,00 33 07-02-19 Comision Banco . 427,70 0,00 498,70 35 28-02-19 Devoluciones cuotas banco . 279,00 0,00 777,70 63 10-05-19 com banco . 5,05 0,00 782,75 65 10-05-19 Flores graduación . 5,05 0,00 787,80 68 17-05-19 NP Fra teatro . 5,05 0,00 792,85 78 03-06-19 572001 Comisiones cuenta . 48,40 0,00 841,25 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 841,25 0,00 841,25 629001 Gastos huérfanos 3 01-09-18 113001 25% dotación a huérfanos. . 13.000,00 0,00 13.000,00 87 30-07-19 113001 Ajuste por ingr finales . 0,00 79,88 12.920,12 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 13.000,00 79,88 12.920,12 629005 Tintorerías y limpieza 28 12-12-18 Regalos RRMM . 174,36 0,00 174,36 28 12-12-18 Tinte RRMM . 57,30 0,00 231,66 28 12-12-18 Arreglos disfraces . 23,90 0,00 255,56 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 255,56 0,00 255,56 629009 Papelería 19 03-12-18 570000 Material de oficina . 1,00 0,00 1,00 28 12-12-18 A4 . 1,15 0,00 2,15 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 2,15 0,00 2,15 631000 Iva soportado 33 07-02-19 Iva comisiones . 89,82 0,00 89,82 35 28-02-19 Devoluciones cuotas banco . 58,59 0,00 148,41 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 148,41 0,00 148,41 699000 Otros gastos 20 07-09-18 570000 Flores . 50,14 0,00 50,14 76 18-06-19 570000 Descuadre caja . 0,14 0,00 50,28 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 50,28 0,00 50,28 705001 Ingresos por cuotas 33 07-02-19 Adeudo cuotas . 39,50 0,00 39,50 33 07-02-19 Adeudo cuotas . 69,50 0,00 109,00 33 07-02-19 Recibos cuotas . 0,00 57.695,00 -57.586,00 33 07-02-19 Cuota por transferencia . 0,00 39,50 -57.625,50 35 28-02-19 Devoluciones cuotas banco . 4.099,50 0,00 -53.526,00 35 28-02-19 Transf Cuotas por error . 2.899,00 0,00 -50.627,00 35 28-02-19 Ing cuotas Transferencia . 0,00 555,50 -51.182,50 42 15-03-19 Ingr Cuotas Trasnfe . 0,00 70,00 -51.252,50 42 15-03-19 Ingr Cuotas Trasnfe . 0,00 39,50 -51.292,00 45 20-03-19 Dev cuotas . 30,00 0,00 -51.262,00 45 20-03-19 Dev cuotas . 30,00 0,00 -51.232,00 45 20-03-19 Dev cuotas . 39,50 0,00 -51.192,50 45 20-03-19 Dev cuotas . 30,00 0,00 -51.162,50 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.202,00 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.241,50 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.281,00 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.320,50 45 20-03-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.360,00 48 29-03-19 Ingr cuotas por transfere . 0,00 218,00 -51.578,00 54 04-04-19 Dev cuotas . 30,00 0,00 -51.548,00 54 04-04-19 Dev cuotas . 30,00 0,00 -51.518,00 54 04-04-19 Cuotas por transferencia . 0,00 39,50 -51.557,50 54 04-04-19 Cuotas por transferencia . 0,00 69,50 -51.627,00 57 24-04-19 572001 Cuotas por transfe . 0,00 69,50 -51.696,50 86 09-07-19 572001 Dev cuota duplicada . 16,00 0,00 -51.680,50 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.313,00 58.993,50 -51.680,50 705002 Ingresos excursiones no asociados 88 31-08-19 Salidas no asociados . 0,00 1.969,50 -1.969,50 88 31-08-19 Salidas no asociados . 0,00 2.021,00 -3.990,50 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 3.990,50 -3.990,50 799000 Otros ingresos 69 31-05-19 572001 Basket viernes noche . 0,00 480,00 - 480,00 77 03-06-19 Voley padres . 0,00 400,00 - 880,00 80 18-06-19 FutSala Padres . 0,00 320,00 -1.200,00 --------------- --------------- --------------- T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 1.200,00 -1.200,00